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2016年度中山市濠头中学年度决算基本情况说明

  2016年度中山市濠头中学年度决算

  基本情况说明

  

  根据中山市财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(中财办〔2017〕19号)精神,现将我校2016年度部门决算有关情况表予以公开(详见附件),并将我校部门职责、机构设置等情况进行说明。

  一、学校概况

  (一)学校主要履行的公共职能包括:

  1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;

  2、负责本单位教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;

  3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作;

  (二)学校机构设置

  1、校长1人,副校长3人;

  2、校务办:主任1人。副主任1人;

  3、德育处:主任1人,副主任1人;

  4、教务处:主任1人,副主任1人;

  5、教科室:主任1人;

  6、总务处:主任1人,副主任1人;

  7、团  委:书记1人,副书记2人;

  8、年级主任:6人。高一级2人,高二级2人,高三级2人。

  根据单位的主要职能内设5个科室。

  (三)各科室主要职能分别是

  1、办公室:负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理等工作。

  2、总务处:负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。

  3、德育处:负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。

  4、教务处:负责日常教学管理、学籍管理、实验电教图书文印管理、体音美器材管理、教学档案管理等工作。

  5、教科室:负责搭建学校教研平台,推动学校教研工作顺利进行,同时定期组织教师参加培训,进而提高我校教师专业素质。

  (四)人员构成情况

  学校现有编制数268名,其中行政编制0名,事业编制268名。

  在职人员299名,其中行政编制0名,事业编制259名;长期病假3名;离退休23名,临工17名。。

  二、2016年部门决算表

  1、收入支出决算总表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2、收入决算表

  

  

  

  

3、支出决算表

  

  

  

4、财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

  

5、一般公共预算财政拨款支出决算总表

  

  

  

  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

  

  

  

  

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  三、2016年部门决算说明

  (一)预算执行情况分析

  1、预算年初、调整与执行情况。濠头中学2016年年初预算6,509.68万元,预算调整数7,198.61万元,调增688.93万元,其中基本支出调增322.27万元,项目支出调增286.65万元,上年结转调增80万元,预算执行实际数7,045.93万元,预算执行率97.87%。

  2、预算执行构成情况。濠头中学2016年预算执行实际数7,045.93万元,具体:一是从支出项目上看,其中基本支出5, 212.85万元,比占73.98%,项目支出1,332.43万元,比占18.91%,上年结转500,65万元,比占7.11%;二是从资金来源来看,其中一般公共预算财政拨款5,953.57万元,比占84.50%,财政专户资金1,072.58万元,比占15.22%,其他拨入资金19,78万元,比占0.28%。

  3、与上年度对比分析。濠头中学2016年预算收支决算总额7,045.93万元,较2015年度收支决算5,690.48万元,增加1,355.45万元,增加主要原因:一是由于工资政策调整、在编和离退休人员增加以及各项缴费基数调整造成工资及津补贴等人员经费比上年增加约680万元二是2016年起由于相关经费定额标准提高,造成经费较去年增加约84万元,如公务包干经费和军训增训经费;三是2016年根据相关政策等有关规定,增加多个临时项目,造成项目经费支出增加约135万元。

  (二)“三公”经费支出说明

  1、“三公”经费预算执行基本况。2016年“三公”经费共支出3.5万元,其中因公出(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.5万元,公务接待费0万元。

  2、 “三公”经费执行数与年初预算对比。2016年“三公”经费年初预算数总金额为3.5万元,其中因公出(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费3.5万元,公务接待费0万元。总金额及各分项金额实际执行数与年初预算数一致,无差异。

  3、与上年支出数对比分析。2016年“三公”经费共支出3.5万元,较2015年“三公”经费支出数21.93万元减少18.43万元,其中:一因公出(境)费0元,无增长;二是公务用车购置费较比年减少17.98万元,主要原因是2015年我校购置公务用车一辆;公务用车运行费增加0.04万元,主要是增加车辆保险等费用;三是公务接待费减少0.49万元,2016年我校无公务接待费发生。

  (三)机关运行经费支出说明

   2016年我单位机关运行经费约122.68万元,较2015年58.72万元增加63.96万元,比增108%,增加的主要原因是从2016年起公务包干经费定额标准较2015年有较大辐度调整,该项经费由2015年约10万元增加到约79万元。

  (四)政府采购支出说明

  2016年我单位政府采购支出总额约472万元,其中政府采购货物约301万元,占63.77%;采购服务约171万元,占36.23%。

  (五)国有资产占有情况明

   截止2016年12月31日,我单位共有车辆1辆,共中一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备三套,无单价100万元以上的专用设备。

  (六)2016年度预算绩效情况说明

  根据财政预算管理要求,我单位2016年度预算绩效评价工作正在进行中,待评价正式结果反馈后,我单位将另行公示。

  四、名词解释及其他

  (一)收入科目

   1、一般公共预算拨款收入。指中央财政当年拨付的资金。

       2、事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3、其他收入。指上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定运用的销售房收入、存款利息收入等。

      4、上年结转。批以前年尚未完成任务、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1、教育支出(类)。反映政府教育事务支出。濠头中学预算中主要涉及到普通教育、进修及培训、其他教育支出3个款级、高中教育、其他普通教育支出、教师进修、其他教育支出4个项级支出科目

  (1)普通教育(款)。反映各类普通教育支出,濠头中学主要涉及以下两个项级支出科目。

  高中教育(项)。反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  其他普通教育支出(项)。反映除学前、小学、初高中、高等教育、化解农村义务教育债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  (2)进修及培训(款)。反映教师进修、干部培训支出。濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  教师进修(项)。反映各教师进修、师资培训支出。

  (3)其他教育支出(款)。反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外其他用于教育方面的支出。

  其他教育支出(项)。反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外其他用于教育方面的支出。

  2、科学技术支出(类)。反映用于科学方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到其他科学技术支出1个款级、1个项级支出科目。

  3、社会保障和就业(类)。反映用于社会保障和就业方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到行政事业单位离退休1个款级、事业单位离退休1个项级支出科目。

  行政事业单位离退休(款)。反映用于行政事业单位离退休方面的支出,濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  4、住房保障支出(类)。反映用于住房方面的支出。濠头中学预算中主要涉及到住房改革支出1个款级、购房补贴1个项级支出科目。

  住房改革支出(款)。反映行政事业单位用堸政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,濠头中学主要涉及以下一个项级支出科目。

  购房补贴(项)。反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  (三)其他指标

  1、财政性资金:是指以国家财政为中心的预算资金、国债资金及其他财政性资金,既包括中央政府和地方政府的财政收支,还包括与国家财政有关系的企业、事业和行政单位的货币收支。根据有关法律、法规的规定,财政资金应当专款专用,任何人不得违规挪用、拆借。

  2、基本支出:是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出,包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出,实行定员定额管理。预算执行时,市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨。

   3、项目支出:是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出,须保证专款专用。预算执行时,项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局,市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

  4、机关运行经费。指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (四)“三公”经费

   纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用于财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (五)政府采购

   政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政资金采购依法制定出的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购采用公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价以及国务院政府采购监督部门认定的其他采购方式。其中公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

  

                                         中山市濠头中学

                                         2017年9月25日

  

  

  

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